Choose to win, choose SEPA

Trong bài viết này chúng ta tìm hiểu về cách sử dụng dừng lỗ và nâng vị thế giao dịch. 1. SỬ DỤNG NHÓM LỆNH DỪNG LỖ Bạn không nhất thiết phải đặt mức dừng lỗ cho toàn bộ vị thế tại một mức giá . Bạn có thể sử dùng lệnh dừng lỗ theo nhóm. Nếu bạn muốn giới hạn mức rủi ro là 5%, nghĩa là thiết lập dừng lỗ 5% so với giá mua, nếu giá chạm mức này, bạn sẽ thoát ra khỏi cổ phiếu đó . Hoặc dùng cách thận trọng hơn bằng cách đặt 1 lệnh dừng lỗ tại 3%, 1 lệnh tại 5% và 1 lệnh tại 8% . Tổng lỗ vẫn ở 5%, tuy nhiên bạn có cơ hội duy trì 2/3 vị thế khi cổ phiếu giảm chưa tới 5% và duy trì 1/3 vị thế khi cổ phiếu giảm chưa tới 8%. Chìa khóa của việc chia lệnh dừng lỗ thành nhiều lệnh giúp bạn tăng khả năng hiện diện trên thị trường bằng cách không bị loại bỏ cùng lúc toàn bộ vị thế. Trong giai đoạn đầu tăng giá mới, những cổ phiếu dẫn dắt có thể biến động mạnh. Nếu bạn cho phép nhiều không gian hơn trong biên dừng lỗ để hấp thụ các biến động mạnh, thậm chí 1 vị thế nhỏ cũng tạo ra lợi nhuận...

Tôi có nên bán không? Tôi có nên tiếp tục nắm giữ không? Điều gì xảy ra nếu như tôi bán quá sớm hoặc bán quá trễ? Nỗi sợ ở phía bán không hề khác với những nỗi sợ khi mua cổ phiếu. Hai cảm xúc e sợ và hối tiếc dẫn tới trạng thái do dự. Thực sự, bạn cố phiếu là nhiệm vụ đầy cảm xúc. Có 2 tình huống cơ bản để bán . Đầu tiên là bán khi cổ phiếu vẫn còn tăng mạnh , đây là cách nhà đầu tư lớn thoát hàng bởi cầm lượng lớn lớn cổ phiếu thì thanh khoản chính là vấn đề. Bạn phải thoát ra khi có thể, không nhất thiết phải chờ tới khi bạn muốn. Có thể bạn muốn chờ tới khi tín hiệu rõ ràng rằng xu hướng đang giảm để bán, tuy nhiên bạn se mất đi một khoản lợi nhuận so với việc bán khi cổ phiếu đang tăng giá mạnh. Tình huống thứ 2 là bán khi cổ phiếu suy yếu. Lúc đầu cổ phiếu của bạn tăng giá mạnh nhưng bây giờ hành động giá yếu đi và bạn muốn bảo vệ khoản lợi nhuận trước khi cổ phiếu đảo chiều đi xuống. Trong một số trường hợp là cổ phiếu đảo chiều đột ngột bởi thông tin ngoài mong đợi khiến ...

NỘI DUNG CHÍNH CỦA PHẦN 2: BÀN THÊM VỀ CỔ PHIẾU DẪN DẮT VÀ CÁC MẪU HÌNH MANG LẠI CHIẾN THẮNG 1. CÁCH TÌM CỔ PHIẾU DẪN DẮT Hầu hết các đợt điều chỉnh trong giai đoạn tạo nền giá nằm trong biên độ 10-40% . Rất ít khi có điều chỉnh sâu. Trong suốt đợt điều chỉnh lớn của thị trường gấu, một số cổ phiếu có thể giảm hơn 50% nhưng xu hướng tăng không bị bẻ gãy. Khi cổ phiếu điều chỉnh 50-60% thì đừng nghĩ đó là 1 món hời bởi sự sụt giảm mạnh cho thấy có vấn đề yếu kém trong cơ bản của doanh nghiệp có thể chưa lộ trên báo cáo tài chính. Cổ phiếu giảm càng sâu, lượng cung treo lơ lửng trên đầu càng lớn sẽ rất khó cho cổ phiếu đi tiếp. Trong phần lớn các trường hợp, nên tránh xa những cổ phiếu giảm nhiều hơn 2 lần, 2.5 lần hoặc 3 lần so với thị trường chung. " Mua đáy bán đỉnh"  là thuật ngữ thương thấy trong chứng khoán, tuy nhiên đáy và đỉnh chỉ là các điểm trên biểu đồ mà thôi. 1 nghịch lý xảy ra đó là cổ phiếu bứt đỉnh 52 tuần trong thị trường tăng giá có thể là ngôi sao sá...

Hãy luôn bắt đầu giao dịch " ở thế thắng". Chỉ mua cổ phiếu đang ở trong xu hướng tăng dài hạn.  Sau đây là những quy tắc tham gia vị thế mua cần lưu tâm theo SEPA 1.Khi mua một cổ phiếu đang xu thế tăng thì hơn 50% xác suất là bạn sẽ thắng. Nền tảng chính trong việc chọn điểm vào theo SEPA là giao dịch theo xu hướng( giống như mọi người vẫn nói " xu hướng là bạn ") 2. Chỉ tham gia vào giai đoạn 2. Mấu chốt không phải là biết cổ phiếu sẽ làm gì tiếp theo, mà biết được bạn nên làm điều gì. Nói cách khác, vấn đề là xác định xem đoàn tàu có chạy đúng lịch trình hay không. Hành động giá của cổ phiếu được chia làm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1: Pha thờ ơ- củng cố Giai đoạn 2: Pha tăng giá- tăng tốc Giai đoạn 3: Pha đạt đỉnh-phân phối Giai đoạn 4: Pha giảm giá- buông xuôi Chúng ta chỉ tham gia vào giai đoạn 2 của giá cổ phiếu. khi giao dịch, không nhất thiết phải biết cổ phiếu đang ở chính xác giai đoạn nào. Chỉ tập trung vào các cổ phiếu ở giai đoạn 2 sẽ ma...

Điều quan trọng sau khi mua cổ phiếu để xác định khi nào nên nắm giữ và khi nào nên thoát vị thế đó là   phân biệt sự khác nhau giữa hành vi giá bình thường và bất bình thường . William M.B. Berger( nhà sáng lập quỹ Berger) nói 8 từ quan trọng" Tôi muốn sở hữu quả bóng tennis, không phải quả trứng gà". Những từ này đáng giá hàng triệu dola. Một cổ phiếu khi phá vỡ nền tảng và kích hoạt điểm mua, sẽ cần theo dõi rất kỹ liệu nó sẽ phản ứng thế nào.   Xác định xem liệu cổ phiếu này là quả bóng tennis hay một quả trứng gà sẽ nói cho bạn biết có nên tiếp tục nắm giữ hay không . Sau 1 đợt tăng giá, thỉnh thoảng có một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Nếu cổ phiếu này đủ khỏe, đợt điều chỉnh sẽ ngắn và sớm có điểm hỗ trợ, và giá sẽ bị đẩy lên đỉnh cao mới chỉ trong vài ngày-  nghĩa là nó nảy lên giống như một quả tennis . ( TCM điều chỉnh khoảng 5%, sau đó tăng 30% từ giá 20 lên 26 trong 18 phiên giao dịch) Hành động của quả bóng tennis thường chỉ diễn ra trong  2-5 ngà...

SEPA: Chiến lược chuẩn để chiến thắng thị trường Nắm bắt thời gian mua vào và bán ra là trọng tâm chính trong phương pháp đầu tư của tôi. Trong những năm qua, phương pháp SEPA của tôi đã được phát triển thành một chiến lược và được một số người gọi là phương pháp giao dịch với độ chính xác cao như bác sỹ làm phẫu thuật. Phương pháp SEPA cho phép tôi tìm kiếm những ứng viên ưu tú có khả năng trở thành siêu cổ phiếu. Mục tiêu của SEPA là lấy tất cả các thông tin thích hợp có sẵn và xác định vị trí chính xác để mua vào với khả năng thu lợi cao hơn so với rủi ro. SEPA kết hợp các yếu tố cơ bản với phân tích kỹ thuật của một cổ phiếu. Các tiêu chí cơ bản của SEPA bắt đầu từ những nghiên cứu nghiêm ngặt trong hàng chục năm thực chiến và quan sát thực tế, không phải ý kiến cá nhân hay lý thuyết học thuật. Năm yếu tố chính của SEPA( Specific Entry Point Analysis) Các đặc điểm cơ bản được chia nhỏ thành 5 loại chính, tạo thành các khối cơ sở của phương pháp SEPA: 1. Xu hướng . Hầu như ...